呼伦贝尔市财政局2019年部门预算公开报告

目? 录

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一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收支预算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

(三)机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

(一)2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

(二)项目预算绩效目标申报表

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呼伦贝尔市财政局

2019年部门预算公开报告

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根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市财政局2019年部门预算情况说明如下:

一、呼伦贝尔市财政局部门主要职责、工作职能

(一)1.主要职能。1.主要职能。(一)基本情况。1.主要职能。1、贯彻执行国家、自治区财政、自治区财政、税收的方针、政策,拟订全市财政、税收的中长期规划、计划,并组织实施;分析预测呼伦贝尔市宏观经济形势;提出运用财税政策实施经济调节合综合平衡社会财力的建议,拟订呼伦贝尔市和旗市区的财政分配办法;起草全市财政、财务、会计管理的办法、措施;推进全市财政管体制改革。

2、承当市本级各项财政收支管理的责任,负责编制年度全市及本级预算并组织执行,编制和汇总全市及本级财政决算;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;组织制定市本级经费开支标准、定额、负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理市与自治区财政年终结算事宜。

3、研究拟定呼伦贝尔市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案;负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收收入;管理财政票据;制定彩票管理的有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全市推行财政国库集中收付制度工作;负责管理本级财政银行账户和市级预算单位银行账户;制定地方国库现金管理制度,组织实施地方国库现金管理工作。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理呼伦比尔市本级行政事业单位国有资产,制定市本级资产配置标准和费用消耗定额;执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻实施国有资本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法;按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督呼伦贝尔市财政的经济发展支出、中央和自治区、呼伦贝尔市政府性投资项目的财政拨款,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发管理工作。

8、会同有关部门管理呼伦贝尔市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制呼伦贝尔市社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策,依法制定全市政府性债务管理制度和办法;负责统一管理政府内外债务。

10、负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督呼伦贝尔市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

11、 监督检查财税法规、政府执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责起草全市农村牧区综合改革方案和重大政策措施,指导和推动改革工作;承办呼伦贝尔市农村牧区综合改革领导小组的具体工作。

13、承办市政府的其他事项。

14、负责执行政府采购政策、法规、制度和实施办法,拟制、建立健全政府采购下达的采购计划,制定计划年度集中采购实施方案,并组织或委托中介招标机构实施盟直单位的政府集中采购;接受采购采购人的委托,实施代理采购;会同使用单位验收政府采购物品、工程和服务。

15、负责办理政府采购、资产拍卖等的资金结算,编制年度决算。

16、负责政府采购物品的中转、保管,盟市单位闲置资产的储存、调剂、转让和拍卖;

17、负责建立政府采购信息系统;发布国内外政府采购信息,编制政府采购、资产调剂、拍卖等业务报表,提供政府采购咨询,建立、保管政府采购和资产调剂、转让、拍卖等档案。

18、承办政府采购管理办公室授权的其它事项,

19、承担全市农业综合开发项目实施方案的论证、评估工作;受呼伦贝尔市农业开发领导小组办公室(以下简称市农业开发办)委托对全市农业综合开发项目经济技术方面的情况实施跟踪监控,为项目的运行提供技术性指导。

20、承担由财政投资的支农、生态环保项目(含农业、畜牧、林业、水利、气象、生态建设、环境保护等)的规划、计划、可行性研究报告、工程概算等技术性内容的研究审核工作。

21、承担协助市农业开发办研究和申报农业综合开发项目,编制可行性报告;评价和选择旗市区、市直各部门提交的农业综合开发项目建议书,审查其可行性并提交初审报告的工作。

22、协助市农业开发办完成全市农业综合开发资金的年度预、决算工作,指导旗市区农业综合开发项目实施单位规范财务和内部资料管理,配合市农业开发办催收到期有偿资金。

23、承担全市农业综合开发项目的指导性服务及工程竣工决算审核工作。

24、承担全市农业开发项目和资金的统计报表工作和市场信息整理报送工作。

25、上级交办的其他任务。

二、 机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,2019年呼伦贝尔市财政局部门预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算:呼伦贝尔市财政局、呼伦贝尔市预算绩效管理中心、呼伦贝尔市非税收入管理中心、呼伦贝尔市财政投资评审中心、呼伦贝尔市财政数据中心、呼伦贝尔市预算编审中心、呼伦贝尔市投融资管理中心、呼伦贝尔市财政国库收付中心、呼伦贝尔市财政监督检查所、呼伦贝尔市农业开发评审中心,其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位3家、公益一类事业单位9家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况:编制数184名,实有在职137人、离退休51人。

(数值取自:部门预算输出表-单位基本信息表)

三、2019年收入支出预算总体情况

(一)2019年呼伦贝尔市财政局部门预算收入为5,234.09万元,其中:公共财政拨款预算5,234.09万元,占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

(数值取自:预算公开表--收支总表1)

(二)2019年呼伦贝尔市财政局部门年度预算支出5,234.09万元。其中:基本支出2,473.09万元,占比47%;项目支出2,761万元,占比52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

(数值取自:预算公开表--收支总表1)

(三)2019年部门预算收入5,234.09万元、支出5,234.09万元,比上年增加2,211.24万元,增长(或减少)73%,增减原因:

1、工资福利支出增加,比2018年增加在职人员工资调标,增加105.58万元;

2、商品和服务支出增加,比2018年增加基础设施建设,增加2,405.64万元;

3、对个人和家庭的补助减少,比2018年减少原因由于养老保险改革单位退休人员纳入社保基金支付减少退休费,减少299.98万元。

(数值取自:预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3)

四、2019年财政拨款收支预算情况

(一)2019年财政拨款收支预算总体情况说明:

2019年财政拨款收支预算为5,234.09万元,包括一般公共预算财政拨款5,234.09万元、占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2018年增加(或减少)2,211.24万元,增长(或减少)73%,增减原因:

1、工资福利支出增加,比2018年增加在职人员工资调标,增加105.58万元;

2、商品和服务支出增加,比2018年增加基础设施建设,增加2,405.64万元;

3、对个人和家庭的补助减少,比2018年减少原因由于养老保险改革单位退休人员纳入社保基金支付减少退休费,减少299.98万元。

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(数值取自:预算公开表 财政拨款收支预算总表4

(二)2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出4,700.43万元,占89%,较上年预算数增加2,311.65万元,主要用于工资福利支出、基本公用支出、项目支出。

2.国防支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

3.公共安全支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

4.教育支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

5.科学技术支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

7.社会保障和就业支出267.82万元,占比5.1%,较上年预算数减少107.04万元,主要用于缴纳养老、职业年金、离退休人员费用。

8.卫生健康支出131.62万元,占比2.5%,较上年预算数增加3.23万元,主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助。

9.节能环保支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

10.城乡社区支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

11.农林水支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

12.交通运输支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

13.资源勘探信息等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

14.商业服务业等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

15.金融支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

16.自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

17.住房保障支出134.22万元,占比2.5%,较上年预算数增加3.4万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

19.灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

20.其他支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

21.债务还本支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

22.债务付息支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……。

(数值取自:预算公开表 财政拨款收支总预算表4

(三)机关运行经费安排情况说明:

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算787.72万元,比上年减少36.08万元,下降45%。主要原因是培训费。

(此项说明只有行政单位及参公单位填列,数值参考:财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表)

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算68万元,较上年预算相同,本年预算比上年执行数增加35.29万元,增长107.89%.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%;减少或(增长)主要原因为……。

本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%。

(二)公务接待费17万元,较上年预算相同。

本年预算比上年执行增加3.83万元,增长29.08%。

(三)公务用车购置及运行经费51万元,较上年预算相同;本年预算比上年执行数增加31.46万元,增长161%,其中:

⑴公务用车购置经费0万元,较上年预算减少(或增加)万元,减少(或增长)0%;减少(或增加)主原因为……;

本年预算比上年执行数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%。

⑵公务用车运行维护费51万元,较上年预算相同。

本年预算比上年执行数增加31.46万元,增长161%

(数值取自:预算公开表--三公经费财政拨款预算表8)

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算15万元,其中A货物类15万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

(数值取自:预算公开表--政府采购表9,如无政府采购支出,均填0)

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况:

截至2018年末,共有车辆4辆,其中机要通信应急用车4辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化相同。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(数值取自:预算公开表--基本信息表10)

2、2019年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积387.54平方米,其中办公用房387.54平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年减少22,712.46平方米,减少原因;2018年新办公楼面积包含在里面,因2019年房证还没办理下来,故2019年不包含。

(数值取自:预算公开表--基本信息表10)

八、 政府性基金预算财政拨款支出情况

2019 政府性基金预算财政拨款0万元,较上年增加(或减少)0万元,增长(或减少)0%,主要用于..

数值取自:预算公开表--基金预算表7,如单位无政府性基金支出预算,清标注:我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、 2019 年度项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算646万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(六)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩敬东? 联系电话:8115618

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

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呼伦贝尔市财政局

2019年3月22日

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